兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2019年第2次分红公告

2019-06-30  阅读 59 次

兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2019年第2次分红公告

公告日期:2019-06-19  兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2019年第2次分红公告公告送出日期:2019年6月19日公告基本信息基金名称兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金简称兴银长益定开债基金主代码004122基金合同生效日2017年3月15日基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年6月12日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)38,418,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额)提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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